改革创新,提质增效 努力实现“十三五”良好开局

编辑日期:2016-01-21 18:06  来源:省交投公司 阅读次数: 62 作者:信息发布员

——2015年工作总结暨2016年工作安排

总经理  龙传华

2016121日)

 

同志们:

    根据会议安排,现在我代表公司报告2015年及“十二五”期间工作情况,并对“十三五”工作进行部署,对2016年工作进行安排,请各位代表审议。

    一、2015年及“十二五”时期工作回顾

    刚刚过去的一年,是省交投集团公司紧紧围绕省委、省政府战略部署奋力冲刺、实现“十二五”圆满收官的一年。全年实现融资441亿元,超额完成省国资委考核目标任务33.6%;投资368亿元,超额完成11.5%;营业收入127亿元,其中通行费收入71亿元,经营性收入56亿元(未抵消前为80亿元)。经营性子公司实现利润7.9亿元,超额完成31.7%,同比增长9%。建成高速公路项目16个、792公里,再次创下我省高速公路年度建成里程之最。5座长江大桥项目全部获国家发改委核准,新开工建设五路两桥。所属全资及控股、参股高速公路达4443公里,占全省高速公路通车总里程的 78%,其中自管高速公路1541公里,运营管理服务区73对。交投集团财务公司当年629日正式挂牌开业。

    一年来,公司主要做了以下工作:

    (一)奋力冲刺“792”项目,高速公路建设再创佳绩。紧紧围绕年度目标任务,大力开展“决战七九二,决胜十二五”劳动竞赛,倒排工期,层层动员,大干快上。按照“七个同步”的要求,统筹协调推进主体工程和附属工程、投资控制、质量进度和安全廉洁、项目建设和运营管理,做到投资结余、工期提前、质量提升、安全可控、管理规范。公司领导分片督导、包段蹲点,全体建设者日夜奋战、全力拼搏,“十二五”建设任务圆满完成,在我省高速公路建设史上写下浓墨重彩的一笔。

    (二)拓宽融资渠道,资金保障有力有序。抢抓货币政策宽松机遇,一举攻下银团组建难题,目前除建恩高速外,其余在建项目已全部签订银团合同。股权融资获得审批额度280亿元,当年提款95亿元,将资产负债率锁定在69%。成功发行永续中票10亿元,发行票面利率5.04%,为国内永续中票发行史上利率最低的一笔。目前,公司在各大发债平台累计注册债券791亿元,已发行479亿元。财务公司陆续开展了资金归集、自营贷款、委托贷款、开具保函、贴现商业票据等业务,并与各大银行就贷款归集达成协议,资金归集率达70%

    (三)实行集约化管理,高速公路运营开局良好。2015年是集团公司大规模、自主运营管理高速公路的开局之年。按照集团管控模式,成立运营事业部和五个区域运营公司,明确管理职责、内设机构和岗位编制,建立完善了收费、养护、安全、综合管理等制度,新开通路段运营平稳有序,实现通行费收入3.2亿元。以ETC全国联网为契机,成功实现车型分类及载货类汽车计重收费方式与部颁标准对接,对接后通行费收入增长4.5亿元。投入6500万元,对汉十孝感、安陆、京珠大悟、蔡甸等服务区进行整体改造,进一步提升服务功能和社会形象,受到社会一致好评。汉十孝感、天门、潜江服务区被评为2015年全国百佳示范服务区,50%以上服务区成为优秀服务区。

    (四)积极谋划转型发展,产业布局初见端倪。各经营性子公司努力开拓市场,高路、楚天、商贸物流公司净利润过亿元,楚天、科技公司等净利润同比增长25%以上。资本投资公司在医疗健康、生态农业及PE投资等领域积极选择和储备项目,财务公司开业当年实现盈利3000万,石化能源公司成功组建。建立新的土地收储开发体制机制,累计获得省国土资源厅批准用地5391亩,可办理土地使用权证1549亩,鄂西新镇公司松树坪项目正式动工。圆满完成集团公司及各子公司的“十三五”规划编制工作,集团规划已通过包括国家发改委、交通运输部等省内外专家的咨询评议。集团公司抢抓国家战略机遇,开辟长江经济带开放开发新战场,先后与荆州、宜昌市政府签署合作协议,初步形成了以宜昌、荆州、鄂州为重要节点的沿江流域投资开发方向。与恩施、麻城等市县政府及中铁建、中交、武船等央企开展战略合作,初步建立起开发融合、优势互补、互利共赢的“朋友圈”发展联盟。

    (五)完善现代企业治理构架,内控管理制度不断健全。结合公司实际,按照现代企业制度要求,借助国内知名的企业管理咨询公司,设计了具有交投特色的集团管控架构,已于去年7月份正式实施,新成立建设、运营、地产等三大事业部。以迎接省委巡视工作为契机,建立完善内控制度13大类、106项,修订投资管理办法,新增资金集中管理、差旅费管理、总部绩效考核、项目建设单位薪酬管理、工程设计变更管理、科技项目管理、车辆通行费收入管理等制度。加强财务监管,建立了包含资金管理、财务核算、全面预算等六大模块的信息化系统,管理水平进一步提升。加强资产管理,所属子公司全部启用资产管理系统。加强内部审计监督,完成各类审计项目13项,审减节约资金1800余万元,做到边审边改、以审促改。

    (六)管党治企从严从实,干事创业氛围浓厚。按照“三严三实”要求,认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,做到从严治党、从严治企。深入学习贯彻《准则》和《条例》,坚持把纪律挺在前面,开展“以案说纪、以案说法”等警示教育活动,始终保持反腐治腐高压态势。全力配合省委巡视组工作,抽调6名纪检干部开展线索调查,主动实施专项治理,迅速办理移交线索。省委巡视组转交信访件18件已办结13件,移交信访件12件已全部办结。建立员工关爱基金、员工特重大困难救助基金,解决困难群众实际问题,2015年累计募集捐款58万元,发放帮扶基金30万元,帮扶困难员工30余人。注重青年成长成才,开展“五四”青春故事分享会、首届青年创业大赛等活动,激发干事创业活力。高路公司荣获“湖北五一劳动奖状”,楚天公司工会被评为全国模范员工之家,“张世飚创新工作室”被评为湖北省首批示范性员工(劳模)创新工作室,“刘松创新工作室”被评为省级员工创新工作室,荣获“湖北省工人先锋号”称号。

    “十二五”时期,是交投诞生成长、弯道超越的五年。公司从无到有、由弱变强,历经了“从01”的蜕变和飞跃。五年来,公司坚定不移贯彻落实省委、省政府一元多层次战略,最大程度发挥融资平台功能,大胆改革,勇于创新,负重奋进,拼力拼智,各项工作取得令人振奋的成绩。

    一是五年建成通车高速公路里程超历史。累计建成通车高速公路项目31个、1919公里(不包括连接线和互通),超额完成省政府赋予的建成1800公里的目标任务,助推我省高速公路总里程突破6200公里,跃居全国第四。

    二是投融资规模跃居全国前列。企业信用创AAA。累计实现融资1909亿元,完成投资1849亿元,投资规模一直居全国前列。公司被评为2014年度全国五家企业债优秀发行人之一。

    三是企业规模居国内投资平台第一方阵目前资产总额超过3100亿元,占省属国有经营性资产一半左右。在承接1000 亿划转资产的基础上,三年实现增值超2000亿。营业收入从10亿元跨越到133亿,拥有二级子公司49家,跃居全国服务业企业500强第209位、全省百强企业第32位。

    四是勇于践行国企的政治使命和社会责任。按照省委省政府“一红一绿”、“壮腰工程”的战略部署,将公司80%的项目投向老少边穷地区,带动社会创造GDP过万亿,直接产生就业岗位约260万个,为省委省政府战略实施和区域经济社会发展提供了有力支撑。

    五是企业品牌建设取得丰硕成果。公司2013年获“湖北五一劳动奖状”,2014年获得省人民政府建国以来首次给企业颁发的嘉奖令。公司系统累计获省部级荣誉60多项。逐步形成了“勇于担当、敢于创新”的企业文化。

    五年来,我们坚定不移推进投融资体制改革,承担全省“十二五”80%的高速公路建设任务,承建项目42个、总里程2560公里、总投资达2385亿元,使政府与市场两个作用得到充分发挥。一是灵活多样推进资产证券化,盘活存量资产,建立市场化的融资机制,彻底打开融资局面,有效破解融资难题。二是因地制宜推进高速公路建设方式改革,推行高速公路“大标段”建设模式,联合央企实行“BOT+EPC”合作模式,有效提高了工程项目质量和建设管理水平。三是多措并举推进工程管理模式创新,实施“项目群”管理,通过优化设计、开展“节约概算1%”活动等举措,综合降本100亿元,由公司承建的项目基本未超概算。四是始终以“站高、看远、冷思、善谋”的理念强力推进转型发展,从组建之初就鼓励子公司由“依赖路”向“依托路”转变,三次在仙桃服务区召开转型发展研讨会,启动沥青基地等项目,组建财务公司、资本投资公司、石化能源公司,参股信托公司,推进转型升级,为可持续发展打下一定基础。五是深入推进党风廉政建设,严格落实“两个责任”,履行“一岗双责”,持续开展“五个一工程”、“5.10我要廉”廉洁宣教月等活动,营造风清气正的干事创业氛围。六是牢固树立群众观念,拓宽民主管理、民主参与、民主监督渠道,改善员工工作环境,建立企业年金、补充医疗保险等制度,公司中层以下员工工资人均增长近千元,让员工充分享受到改革发展红利。

    站在又一个五年交替的时间节点上,回首“十二五”,倍感成绩来之不易,经验弥足珍贵。我们深深体会到:省委省政府的决策是英明正确的,实行交通投融资体制改革,是走出高速公路建设困局的成功路径;围绕省委省政府战略部署准确定位,是公司跨越发展的前提;站高看远、冷思善谋,提前谋划转型发展,是公司跨越发展的方向;尊重市场规律、发挥资源优势,是公司跨越发展的基础;勇于担当、主动作为,是公司跨越发展的关键;解放思想、开拓创新,是公司跨越发展的动力。借此机会,我代表公司党委向五年来拼搏奋战在一线的全体员工表示衷心的感谢和亲切的慰问!

    虽然成绩喜人,但我们也清醒地认识到,公司还存在许多不容忽视的问题,主要表现在:体制创新滞后于机制创新;转型步伐滞后于建设步伐;发展理念滞后于时代现实;人才建设滞后于经济建设;风险防控体系建设滞后于新常态要求。对此,我们要进一步增强危机感和紧迫感,切实采取有效措施,认真加以解决。

    二、“十三五”发展目标和思路

    “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是公司进一步发挥平台功能、实现转型升级的关键时期。

    发展目标:力争实现融、投资双突破2000亿元;到2020年营业收入突破300亿元,力争达到500亿元;利润突破20  亿元,力争达到30亿元,成为国内一流的综合交通基础设施投资运营商、产业资本投资经营商,进入中国企业500强行列。

    发展思路:贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展要求,树立“大思维、大布局、大创业”理念,实施二元发展战略,既坚定不移地发挥投融资平台功能,投资建设重大交通基础设施项目,完成省委省政府交办的战略任务;又充分发挥市场主体作用,将长江经济带作为主战场,打造“港、产、城”一体化,向高利润、高壁垒、高成长性的战略性新兴产业转型发展,实现平台功能和市场功能的有机融合,不断提升企业的综合竞争力。

    主要举措是

    坚持“两手抓、两并举、两统一”,补齐两“短板”,形成“八大产业”。即:一手抓平台功能发挥、一手抓市场主体地位确立,打造综合交通基础设施投资运营商和产业资本投资经营商“两商并举”,实现大融资与大节约相统一、大建设与大运营相统一,补齐“核心产业”和“专业人才”两块“短板”,形成以综合交通板块为核心业务,以物流、地产、能源、科技板块为重点发展业务,以金融、健康、生态农业板块为战略培育业务的产业布局。

    着力实施“七大工程”。一是体制改革工程。认真研究国家政策和法律法规,理顺资产管理、人员管理、收入与债务管理三个关系,落实市场主体的各项权利。争取建立全省国高网、省高网项目统一的成本价格形成机制,对已建政府还贷公路和公司投资建设运营的高速公路统贷统还,合理确定收费标准、年限,建立高速公路债务风险防控机制。二是交通建设精品工程。续建和新开工高速公路项目19个,总里程763公里、总投资816亿元,其中含石首、嘉鱼等6座长江大桥和宜来高速宣鹤段等精准扶贫项目;建设宜昌、荆州、鄂州三大区域港口及开发项目15个、总投资654亿元,建成一批世界一流的桥梁工程和精准扶贫典范工程,打造交通基础设施建设品牌。三是运营服务优质工程。实行成本管控,完善内部运行机制,充分发挥片区公司职能,逐步构建“人员精干、业务精湛、管理精细”的运营体系,打造具有交投特色的服务品牌。四是转型支点工程。通过并购重组,整合内外优质资源,为转型发展寻找新的支点,培育新的上市板块;深耕交投内部市场,做强做优做大路衍经济;发挥楚天平台功能,积极开展资本运作;进一步解放思想,快速做强地产板块;以效益为中心,积极稳妥推进区域开发。五是人才兴企工程。建立市场化的选人用人留人机制,着力打造人才梯队,形成“领军人才培育核心产业、核心产业带动转型升级”的发展格局。六是管理提效工程。运用“互联网+”思维,创新管理模式,结合新形势新变化,持续健全内控体系,加强内部监督,提升管理效益,释放内生动力。七是廉洁保障工程。压实“两个责任”,深入推进党风廉政和惩防体系建设,始终把政治纪律和政治规矩挺在前面,强化监督、执纪、问责职能,为企业发展提供坚强的政治保障。

    三、2016年主要工作

    今年是“十三五”的开局之年,是深入贯彻落实党的十八届五中全会精神的关键之年,也是公司加快推进转型升级的改革创新年、战略规划实施年、管理效能提升年,贯彻落实省委巡视组要求的全面整改年。

    在经济发展的新常态下,公司的改革发展仍然处在大有作为的重要机遇期,但同时也面临着矛盾叠加的严峻挑战。机遇主要体现在四个方面:一是从国际上看,新一轮的经济深度全球化推动了区域经济一体化发展,特别是我国“一带一路”的战略规划,进一步拓展了国际发展空间。二是从国内看,《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等系列文件的出台,进一步强调了国有企业的物质基础和政治基础作用,为做强做优做大国有企业指明了方向、解除了束缚。国家实施稳健的货币政策和积极的财政政策,连续降息降准,为平台功能发挥、降低资金成本提供了有利条件。三是从区域发展看,当前我省继续保持科学发展、跨越式发展的良好态势,呈现出总量不断壮大、结构进一步优化、质量效益持续提升的局面,并面临长江经济带开放开发、长江中游城市群建设等重大国家战略发展机遇。在省委省政府的统一部署下,公司已在长江沿线布局,全面启动宜昌、荆州、鄂州等区域综合开发。四是从公司自身看,经过前五年的“裂变式”发展,交投集团从无到有、由弱变强,已逐步积累了品牌优势、资源优势和资金优势,具备较强的发展后劲和一定的抗风险能力。

    挑战主要体现在四个方面:一是国内外经济下行压力依然较大。国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力。国内经济增幅放缓,结构性改革任务繁重。二是交通投融资体制改革未完全到位。企业的责、权、利不对等,资产、债务、收入不统一,市场主体地位没有完全确立,改革还面临着重重阻力,需要“啃硬骨头”、“爬坡过坎”。三是存量债务风险大。政府还贷公路通行费“收不抵息”,高速公路项目收窄带来的投资强度下降,有可能造成现金流不足,公司债务风险增加。四是转型发展任务重。随着路网逐步完善,交投系统内紧紧依附高速公路建设的相关产业逐步萎缩,而新的产业还没有培育起来,转型升级面临严峻考验。面对机遇和挑战,我们将积极应对、主动作为、化危为机,以改革创新攻坚克难,以转型升级实现可持续发展。

    2016年总体思路:认真贯彻落实党的十八届五中全会和中央、全省经济工作会议、城市工作会议精神,认识、适应、引领新常态,以“竞进提质、升级增效”为总要求,以改革创新为动力,以转型发展为主线,高举平台大旗,深耕内部市场、拓展外部市场,奋力推进企业转型升级,积极落实“两个责任”,按照省委巡视组要求全面整改,为湖北“建成支点、走在前列”再作新贡献。

    2016年主要目标:确保融、投资双超300亿元,力争双超330亿元;完成营业收入165亿元,其中通行费收入84亿元,经营性收入81亿元(未抵消前为110亿元),利润9.3亿元。建设高速公路项目(含长江大桥)15个,总里程598公里、总投资687亿元。建设港口项目4个、总投资48.33亿元。

    主要举措:

    (一)进一步深化企业改革,以思维创新、机制创新引领发展创新。认真贯彻落实中央、省委关于深化国有企业改革的系列文件精神,紧紧围绕“一改二创三转型”,通过理念创新、机制创新带动全员创业,推动企业转型升级。一是推进公司制股份制改革。并购重组、优化整合内外部资源,以股权为纽带,对竞争性子公司实行结构性改革,避免同质化竞争。公司总部由管资产转向管资本,通过建立清晰的产权结构、行使股东权利促进子公司发展。二是实行机制创新驱动。改革绩效考核方式,以业绩论英雄、以转型发展论英雄,全面推行“干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低”的“三能”机制,在子公司试点总经理任期聘用制,在充分竞争的子公司开展经营层持股、员工持股、期权收益试点,激发全员干事创业活力。建立内部资源协同发展机制,形成以集团公司为核心、各子公司齐头并进的团队作战格局。启动职业经理人培养、使用计划,打造青年人才队伍。三是制订出台保障性政策。研究制定关于企业内部资本管理、产权制度改革、规范企业内部关联交易、推行混合所有制、市场人才薪酬待遇、改革创新容错机制等指导性文件,通过政策引导创新创业、转型发展。健全集团管控运行机制,进一步明确集团总部、事业部、经营性子公司、运营公司和建设公司的管控边界和责权利,激发各层级的活力。

    (二)进一步抓好交通基础设施建设,以保续建、促开工夯实平台功能。续建城市圈环线孝感南段、枣潜高速荆门至潜江段、沙公高速、麻竹高速大悟段、宜来高速宣鹤段、公安长江公铁两用特大桥公路部分及石首、嘉鱼长江公路大桥等项目,完成投资118亿元。力争新开工“四路三桥”,即保神高速、枣潜高速荆门北段、太张高速、城市圈环线高速大随至汉十段及武穴、白洋、棋盘洲长江大桥,完成投资45亿元。铁路、港口等其他交通基础设施完成投资14亿元。同时,努力推进建设、经营协同发展,为转型发展奠定坚实基础。

    (三)进一步开辟融资新路,以融资深度确保投资强度及发展速度。一是确保嘉鱼桥、石首桥、武穴桥、白洋桥、棋盘洲桥、麻竹大悟段、武汉城市圈环线孝感南段、沙公高速、枣潜高速荆门北、荆门南、潜江段银团成功组建。二是继续做好海通证券45亿元可续期债、农业银行40亿元永续中票、国开行33亿元私募债、中国银行25亿元私募债、渤海银行13亿元项目收益票据、浦发银行40亿元超短融的发行工作。三是积极介入三峡翻坝综合运输体系、宜昌至荆州港口岸线的开发,分批组建总规模达300-400亿元的长江经济带基础设施基金。四是拓展海外筹融资新渠道,打造国内国际融资的双引擎。全力保障地产开发及经营性子公司资金需求。

    (四)进一步推行精细化管理,以成本管控提升运营管理质量和效益。一是树立集约化、成本管理理念,充分发挥片区公司的统筹管理职能,广泛开展“节约管理成本1%”活动。二是开展创建标准化收费站活动,强化业务培训和岗位练兵,狠抓窗口文明服务,实现服务流程、服务形象、业务水准的标准化、规范化。三是新建金口、大悟、荆州服务区,启动潜江服务区二期工程,持续提升服务区公共服务能力,塑造服务区新形象。四是探索全新的养护管理模式。通过购买服务方式精简机构和人员,提高管理效率;通过构建独立的检测评定体系,强化养护质量考核,确定科学的养护方案,降低养护成本;通过构建集约化、标准化、专业化的养护作业体系,优化资源配置,保障运营安全。

    (五)进一步推进项目落地,以项目为重点推动企业转型升级。一是抢抓长江经济带总体开发战略。贯彻落实好习总书记在推动长江经济带发展座谈会上提出的“坚持生态优先、绿色发展”要求,按照投资有回报的原则,精心策划设计项目效益平衡的商业模式。在前期签订战略合作框架协议的基础上,与地方政府及大型企业深度合作,争取在长江三峡枢纽多式联运体系建设及长江岸线荆州、宜昌、鄂州等区域综合开发上迈出实质性步伐。投资建设三江港码头、松滋车阳河港口二期、荆州盐卡港升级改造、红花套港项目4个,总投资48亿元,力争完成投资10.7亿元。二是加大土地收储开发力度,积极推进汉阳四新、黄州、石首、荆州、麻城、宜都等地块开发,力争实现投资42.4亿元,获得土地一级收益2.4亿元。三是继续推进沥青基地专用码头、汉口北综合物流园、公路桥梁智能检测与诊治加固研发中心、城市货的、光伏发电等转型发展项目。四是探索进军医疗健康、生态农业等领域,重点投资省内优质医疗项目。通过参股或设立股权投资基金等方式,打造新的产业板块。

    (六)进一步抓好巡视整改,以压实“两个责任”巩固巡视成果、营造良好政治生态。一是对照省委巡视组反馈的意见,认真抓好整改落实,完善制度体系,形成一批“交投规矩”。探索建立纪检监察专员派驻制度,实行公司纪委对纪检监察专员垂直管理,变同级监督为上级监督,形成公司内部“不走的”巡视组。二是以国家标准和巡视要求为准则,对所有建设项目进行全覆盖的内部审计。建立审计、纪检信息共享机制,加强审计成果运用。对审计过程中发现的问题,实行边审边改边问责,对发现的违纪违法问题,严肃查办,发现一起查处一起,绝不心慈手软、姑息迁就。三是坚持反腐倡廉与业务工作“力度统一论”,做到“三个统一”,即抓发展是第一要务与抓党建是第一政绩相统一、经济发展力度与反腐倡廉力度相统一、改革发展力度与维护稳定力度相统一,严格落实“一岗双责”,建立教育、制度、监督一体的惩防体系,把权力关在制度的笼子里。

    (七)进一步树立群众观念,以惠民措施增强员工共享发展成果的获得感。一是深化民主管理。进一步落实好职代会制度,督办提案办理,对涉及企业重大经营决策、员工重大利益的问题,广泛征求员工意见和建议,充分发挥员工的主人翁作用。二是保障员工切身利益。落实好员工年休假制度,依法依规保障员工福利,建立工资正常增长机制。完善员工关爱基金制度,建立工会服务员工微信平台,为困难员工建档立卡,做到精准服务、精准帮困。三是激发员工活力。以“建功十三五、当好主力军”为主题,持续开展员工劳动竞赛和技能比武,营造比学赶超氛围。评选交投“十佳青年”,引导广大青年员工立足岗位、建功立业。举办创业沙龙,支持优秀创业项目落地,鼓励干部员工投身“大众创业、万众创新”的时代热潮,助力公司转型发展。

    同志们,让我们在省委、省政府的正确领导下,在公司党委的直接领导下,进一步解放思想,抢抓机遇,改革创新,提质增效,为湖北在中部地区率先全面建成小康社会当好先行军,为加快“建成支点、走在前列”作出新的更大贡献!